6).
"Баланс предприятия" - по месяцам 1994 года (табл. 7), по кварталам
1995 (табл. 8) и за 1996 - 1998 гг. в целом (табл. 9).
Отчет о прибылях и убытках АО "Кетчуп" за 1994 год
Наименование показателя
май
июнь
июль
август
Валовая выручка от реализации продукта
-
-
147 687
Налог на добавленную стоимость (НДС), 28%
-
-
-
32306

Выручка от реализации продукции

115 380
Затраты на производство реализованной продукции,
4348
5248
4348
96 150

В том числе:
Заработная плата
525
525
525
2050
Сырье и материалы
-
-
-
72000
Услуги
консультантов
1000
1000
1000
1000
Арендная плата
2000
2000
2000
2000
Расчеты с бюджетом
793
793
793
1 586
Амортизация
-
-
-
-
Связь
30
30
30
30
Командировочные расходы
-
900
-
3600
Ремонт оборудования


Аренда оборудования

2000
Проценты по коммерческому кредиту
-

-
9000
Маркетинг
-
-
-
2884
Полуфабрикаты
4348
5248
4348
96150
Валовая прибыль
-4348
-5248
-4348
19230
Налогооблагаемый
доход
-4348
-5248
-4348
21280
Налог на доход предприятия
-
-
-
4682
Чистый доход предприятия
-4348
-5248
-4348
16598
в том числе % за долгосрочный кредит


Возврат кредита
-
-
-
-

Таблица 1
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Всего
207 543
272 214
268 543
295 922
1 191 910
45400
59546
58743
64733
260 730
162 143
212 667
209 799
231 189
931 178
135 119
177 222
174 833
192 657
789 925
2050
2050
525
525
8775
108 000
144000
144000
144000
612 000
1 000
3 000
3 000
3 000
14000
2 000
2 000
2000
2 000
16 000
1 586
2626
1 833
1 833
11 843
-
-
-
17290
17290
30
30
30
30
240
5400
7200
7200
7200
31 500
-
-
-
-
-
2 000
2 000
2 000
2 000
10000
9 000
9 000
9 000
9 000
45000
4054
5316
5245
5779
23 278
135 119
177 222
174 833
192 657
789 925
27 024
35445
34966
38 532
141 253
29 074
37495
35491
39 057
150 028
6 396
8 249
7 808
8 592
33 006
22678
29246
27 683
30465
117 022
-
-
-
11 600
11 600
-
-
-
-
90000

Таблица 2
Отчет о прибылях и убытках АО "Кетчуп" за 1995 год
Наименование показателя
I KB
II KB
III KB
IV КВ
Всего за год
Валовая выручка от реализации
104 498
103 321
395 257
858 180
1 461 256
Налог на добавленную стоимость (НДС), 28%
22859
22601
86462
187 727
319 649
Выручка от реализации продукции
81 639
80720
308 795
670 453
1 141 607
Затраты на производство реализованной продукции,
68033
67266
257 329
558711
951 339
В том числе:
Заработная плата
1 775
1 775
6324
1775
11 649
Сырье и материалы
54000
54000
177 120
413 280
698 400
Услуги
консультантов
1 000
500
3 000
3 000
7500
Арендная плата
3 000
3 000
3 000
16000
25000
Расчеты с бюджетом
1 443
1 183
4848
2483
9957
Амортизация
-
-
-
39096
39 096
Связь
90
90
180
180
540
Командировочные расходы
2700
2700
8 856
20664
34920
Ремонт
оборудования



Аренда оборудования
2000
2000
2000
2000
8 000
Проценты по коммерческому кредиту

44280
44280
88 560
Маркетинг
2025
2018
7721
15953
27717
Полуфабрикаты
68 033
67266
257 329
558711
951 339
Валовая прибыль
13 606
13 454
51 466
111 742
190 268
Налогооблагаемый
доход
15 381
15229
57790
113 517
201 917
Налог на доход предприятия
3 384
3 350
12714
24974
44422
Чистый доход предприятия
11 997
11 879
45076
88 543
157 495
в том числе % за долгосрочный кредит

13 000
13 000
Возврат кредита
-
-
-
-
100 000

Таблица 4
Отчет о прибылях и убытках АО "Кетчуп" за пять лет
Наименование показателя
1996
1997
1998
Всего за 1994-- 1998 г.г
Валовая выручка от реализации
3 515 049
5 676 518
9 183 480
21 028 213
Налог на добавленную стоимость (НДС), 28%
768917
1241738
2008886
4599920
Выручка от реализации продукции
2746132.
4434779
7174594
16428290
Затраты на производство реализованной продукции,
2288443
3695649
5978828
13704184
В том числе:
Заработная плата
19679
41427
62345
143875
Сырье и материалы
1565856
2556195
4192161
9624612
Услуги консультантов
12 000
12000
12000
57500
Арендная плата
25000
25000
25000
116000
Расчеты с бюджетом
16472
27782
38659
1Ы 713
Амортизация
50362
62 858
81 810
251 416
Связь
540
540
540
2400
Командировочные расходы
78293
127810
209608
482131
Ремонт оборудования


Аренда оборудования
8000
8000
8000
4200
Проценты по коммерческому кредиту
163110
266271
436683
999624
Маркетинг
349131
567766
912022
1879915
Полуфабрикаты
2288443
3695649
5978828
13704184
Валовая прибыль
457689
739130
1195766
2724106
Налогооблагаемый доход
477368
780557
1258111
2867981
Налог на доход предприятия
105 021
171723
276784
630956
Чистый доход предприятия
372347
608834
981327
2237025
в том числе % за долгосрочный кредит
11500
-
-
36100
Возврат кредита
23000
-
-
350000

Отчет о движении наличности АО "Кетчуп" за 1994 год
Наименование
показателя
май
июнь
июль
август
ПРИХОД
Получено
от реализации

147 687
Долгосрочный кредит
350 000
-
-
-
Всего приход денежных средств
350 000
-
-
147 687
РАСХОД
Производственные
запасы

200 000
Производственные расходы
4348
5248
4348
96 150
Плата за кредит
-
-
-
9000
Расчеты с бюджетом
793
793
793
38574
Другие расходы (оборудование)
190 000
99 QOO
-
-
Всего расход денежных средств
195 141
105 041
5 141
343724
НАЛИЧНОСТЬ
(касса)
154859
-105041
-5141
-196137
Наличие денежных
средств на начало
периода
-
154 859
49818
44677
Получено денежных
средств
350 000

147 687
Израсходовано денежных средств
195 141
105 041
5 141
343 724
Наличие денежных средств на конец
периода
154 859
49818
44677
-151 360

Таблица 4
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Всего
207 543
272 214
268 543
295 922
1 191 910
720 000
-
-
-
1 070 000
927 543
272 214
268 543
295 922
2 261 910
520 000
-
-
-
720 000
135 119
177 222
174 832
192 657
789 927
9 000
9000
9 000
21 000
57 000
53 382
70421
68 385
75 158
308 300
-
-
-
-
289 000
717 502
256644
252 218
288 816
2 164 228
210 041
15569
16 325
7 106
97682
- 151 360
58 681
74251
90575
-
927 543
272 214
268 543
295 922
2261 910
717 502
256644
252 218
288 816
2 164 228
58681
74251
90576
97682
-

Таблица 5
Отчет о движении наличности АО "Кетчуп" за 1995 год
Наименование
показателя
I KB
II KB
III KB
IV kb
Всего
ПРИХОД
Получено
от реализации
104 498
103 320
395 257
858 180
1 461 256
Долгосрочный
кредит
-
-
328 000
852 800
1 180 800
Всего приход денежных средств
104 498
103 320
723 257
1 710 980
2 642 056
РАСХОД
Производственные
запасы

328 000
852 800
1 180 800
Производственные
расходы
68 033
67266
257 328
558 711
951 338
Плата за кредит
-
-
44280
44280
88 560
Расчеты с бюджетом
27686
27 134
104 024
215 183
374 029
Другие расходы (оборудование)
26 000
-
-
26 000
Всего расход денежных средств
121 719
94400
733 633
1 670 975
2 620 728
НАЛИЧНОСТЬ
(касса)
-17 221
8919
-10 376
40005
21 328
Наличие денежных
средств на начало
периода
97682
80462
89382
79005
-
Получено денежных
средств
104 498
103 320
723 257
1 710980
2 642 056
Израсходовано денежных средств
121718
94400
733 633
1 670 975
2 620 728
Наличие денежных средств на конец периода
8O462
89382
79005
19010
-

Таблица 6
Отчет о движении наличности АО "Кетчуп" по годам
Наименование
показателя
1996
1997
1998
Всего за
1994--1998 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28