до 100 000 долларов США - Председатель НВУ и его
заместители.
В случае принятия решения о применении санкций
выносится постановление о привлечении к ответственно-
сти за нарушение валютного законодательства.
Санкции в виде лишения лицензии, исключения из
Реестра банков, их филиалов и представительств, валют-
ных бирж и финансово-кредитных учреждений, примене-
ние штрафа, превышающего сумму, эквивалентную 100 000
долларов США, применяются исключительно на основа-
нии постановления Правления НБУ.
Постановление о привлечении к ответственности за
нарушение правил валютного законодательства направ-
ляется территориальным управлением НБУ нарушите-
лю, который в течение пяти дней после его получения
должен перечислить сумму штрафа в Государственный
бюджет Украины. В случае неуплаты суммы штрафа в
указанный срок постановление о привлечении к ответст-
венности направляется территориальным управлением
НБУ в органы государственной налоговой службы по ме-
стонахождению нарушителя для взыскания указанной
суммы штрафа.
42. Межбанковские расчеты
в иностранной валюте
Порядок осуществления межбанковских расчетов
в иностранной валюте регламентирован в Инструкции
о межбанковских расчетах, утвержденной Постановлени-
ем Правления НБУ от 28.12.99 г. №621, а также в Поло-
жении об открытии и функционировании в уполномо-
ченных банках Украины счетов банков-корреспондентов
в иностранной валюте и в гривнях, утвержденном Поста-
новлением Правления НБУ от 26.03.98 г. №118.
Осуществление банком межбанковских расчетов
в иностранной валюте возможно:
а) с банками (резидентами и нерезидентами), устанав-
ливая прямые корреспондентские отношения;
б) с банками-резидентами через систему электронных
542
платежей Национального банка Украины в мультивалют-
ном режиме.
Для установления корреспондентских отношений и
осуществления межбанковских расчетов банки-корреспон-
денты осуществляют открытие корреспондентских сче2-
тов. Корреспондентский счет - счет для учета расчетов,
которые выполняет одно банковское учреждение по по-
ручению и за средства другого банковского учреждения
на основании заключенного корреспондентского догово-
ра (соглашения).
Корреспондентские счета в иностранной валюте от-
крываются банкам-резидентам Украины на основании
следующих документов:
заявления об открытии счета;
копии лицензии НБУ, заверенной нотариально;
копии устава банка, заверенной нотариально;
последнего годового отчета;
баланса по последнюю дату (на 1 число месяца);
карточки с образцами подписей;
перечня банков-корреспондентов.
Для открытия корреспондентского счета в иностран-
ной валюте банку-нерезиденту необходимо предоставить
уполномоченному банку следующие документы:
заявление об открытии счета;
копию легализованной лицензии Центрального бан-
ка страны (если это предусмотрено законодательством
страны);
копия легализованного устава банка (если это преду-
смотрено законодательством страны) или иного документа
в соответствии с законодательством страны о регистра-
ции банка;
последний годовой отчет;
баланс на последнюю дату (на 1 число месяца);
альбом образцов подписей;
перечень банков-корреспондентов.
При открытии корреспондентского счета между бан-
ками заключается Соглашение об установлении коррес-
пондентских отношений.
Корреспондентский счет банка-резидента в иностран-
ной валюте, открытый в уполномоченном банке Украи-
ны, функционирует в следующем режиме. На указанный
счет зачисляются средства в иностранной валюте, посту-
пающие:
в пользу резидентов;
в пользу нерезидентов;
в пользу самого банка по операциям, которые он имеет
право осуществлять согласно соответствующим пунктам
лицензии НБУ, в том числе:
а) полученные банком начисленные проценты, в том
числе по остатку средств на корреспондентском счете;
б) наличные денежные средства для пополнения кор-
респондентского счета;
по межбанковским операциям покупки иностранной
валюты на межбанковском валютном рынке Украины и
на международных денежных рынках, которые имеет пра-
во осуществлять уполномоченный банк согласно соответ-
ствующим пунктам лицензии НБУ;
по неторговым операциям в соответствии с действую-
щим законодательством Украины;
по другим операциям в соответствии с действующим
законодательством.
С корреспондентского счета банка-резидента в ино-
странной валюте могут осуществляться следующие опе-
рации:
платежи по поручениям клиентов-резидентов:
а) в пользу нерезидента, т.е. на счет нерезидента в
иностранном банке при наличии оснований для пла-
тежа, которые проверяются банком плательщика
средств;
б) в пользу резидента в случаях, которые предусмот-
рены действующим законодательством Украины;
в) на собственный счет в иностранной валюте в дру-
гом уполномоченном банке Украины; ,
г) для осуществления продажи иностранной валю-
ты на межбанковском валютном рынке Украины;
платежи по поручениям нерезидентов в соответствии
с действующим законодательством Украины;
собственные операции самого банка, которые он имеет
право осуществлять согласно соответствующим пунктам
лицензии НБУ, в том числе:
а) перечисление иностранной валюты за обслужи-
вание корреспондентского счета, если это предусмот-
рено Соглашением;
б) снятие наличной иностранной валюты с собст-
венного корреспондентского счета в уполномоченном
банке Украины для подкрепления собственной кассы;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206